上海自贸区FT账户首笔人民币外汇货币掉期成交

2016-05-30 12:13:58    来源：    作者：

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上海自贸区网站周一(5月30日)刊登公告称，5月25日，中国银行上海市分行为上海自贸区张江高科技片区内某企业在其FTE账户下叙做分账核算单元下的首笔人民币外汇货币掉期（以下简称CCS）业务。

该笔CCS业务为美元兑人民币品种，期限5年。

公告显示，“人民币外汇货币掉期业务”是指银行与客户在约定期限内交换约定数量人民币与外币本金，同时定期交换两种货币利息的交易协议。通过该类交易，客户可以实现外币债务（或存款）与人民币债务（或存款）的转变。

据了解，该企业需要从FTE账户下取得长期人民币融资，并拟在融资期内使用美元经营收入偿还对应的人民币融资，因此面临较大的汇率和利率风险。

通过叙做该笔自贸区CCS交易，企业不仅能够将其人民币债务转换为美元债务，更好地管理汇率风险，同时还能规避美元利率上行的风险，有效锁定了企业财务成本。

公告并指出，此次FT项下对客CCS业务的推出，为中国银行更好地服务自贸区企业开拓了新的业务空间，也进一步巩固了中国银行在自贸区金融市场产品创新方面的领先地位。